運籌管理模組-銷售

1.概述

報價流程，因產業差異，可分為產品總額報價、產品明細報價，因而需使用不同的功能：
產品總額報價：通常為庫存生產行業，規格由市場標準化，不需詳細料、工、費報價明細。系統提供銷售價格表、歷史報價表、銷售價格重算模擬等單價取得來源。
產品明細報價：通常為接單生產行業，規格由客戶需求客製化，必須有詳細料、工、費報價明細供內部管理審查，甚至提供客戶參考。 

報價單價格分析維護由多筆報價項目資料組成，每筆項目資料有〝報價單價格分析類別一〞〝報價單價格分析類別二〞兩欄選擇性使用欄位，目的係提供給使用者自定料、工、費、利潤等分類，再配合作業、件號之單價即構成料、工、費報價明細。
目標單價報價為延伸管理功能，即以件號標準成本的結算基礎，並可再賦予管銷研的費用及利潤，一次算出至多8組報價明細，例如品管水準、運送方式不同狀況的。此法最為嚴謹，但因需提供慎密的基本資料也最勞師動眾。

銷售流程，主要是由銷售訂單登錄交易明細；預收立帳單登錄預收款；出貨單辦理物流出貨扣庫存帳；銷貨憑單辦理出貨的金流結帳入會記帳，可彙總期間發生的多張出貨單及銷貨退回折讓單，亦可再增加出貨發生之其他臨時附屬收入費用，預收貨款沖銷，最後拋入傳票工作底稿單立帳，由會計人員核對相關憑證與傳票後過帳。銷售訂單資料亦可由報價單、銷售合約單轉入。

月結之客戶，可收納當月出貨單於一張銷貨憑單，若尚未開立發票前發生銷退，亦可於【銷貨退出折讓單維護】輸入銷貨憑單號，系統自動計算銷貨憑單交易淨額，以淨額開出發票與銷貨立帳。業務人員亦可定期列印銷貨憑單與客戶進行對帳，再開立發票。

銷售流程會計基本資料，會計人員透過【營運點銷售單據參數維護】，設定「預收款項科目資料」、「銷收款項科目資料」、「附屬收入科目資料」。

無金額之銷售，如樣品出庫、賠償出庫，仍應定義「銷售類別」，「銷售性質為」其他，由銷售訂單、出貨單正常單據管制放行，該「銷售類別」須定義為銷售費用，當月成本結帳單會將銷貨成本結轉為設定之費用科目。

出貨控管，業務人員以出貨單通知倉管人員出貨，開立出貨單時並不檢查是否已有成品庫存，因此即可進行包裝單出口文件之製作。出貨單必須經業務人員確認後，倉管人員才能辦理出貨。為保障庫存數量足夠出貨給客戶，出貨單須先預約庫存，保留出貨單所需數量，倉管人員將已確認並預約之出貨單，完成出庫扣帳，若發生出錯貨，可用出貨變更單更正。。
業務人員可依銷售訂單角度稽核狀況查詢，稽核進行中之銷售訂單防止遺忘開立出貨單或倉庫未準時出貨。

報關申請、客戶海關發票開立，出貨單前，尤其是外銷的行業，可透過出貨通知單製作報關出貨通知。有些國外客戶由於申請信用狀或輸入許可證等需要，而要求出貨前先提供海關發票，也可利用【制式出貨通知單列印】製作列印報表格式。

銷貨憑單整理，業務人員每日或定期整理出貨單彙總為銷貨憑單開立發票，再列印出貨憑單交付會計人員收納原始憑證。，基於存貨帳與會記帳一致性之原則，系統控管出貨單之交易日期與銷貨憑單作帳日期必須是同年月，且出貨單之交易日期不可大於銷貨憑單之作帳日期。若隨貨送發票給客戶，倉庫人員完成出庫扣帳後，亦可於【出貨單維護】即時產生銷貨憑單。
彙整銷貨憑單時可收納不同之銷售類別。例如，一般銷售訂單與賠償訂單，內部簽核流程不同，所以須分置兩張不同銷售類別之出貨單，但可匯入同一張銷貨憑單，開成一張發票，同時一起立帳。同時於執行【銷貨退回折讓單維護】作業時，也必須輸入銷貨憑單號及需扣抵或折讓之出貨單。

隨貨附發票之出貨：若為隨貨附發票之出貨，則應該每日整理客戶出貨單彙總為出貨憑單，當日下班前產生傳票工作底稿單給會計作帳。

非隨貨附發票之出貨：若非隨貨送發票，業務人員於客戶約定之結帳日，彙總出貨單至出貨憑單，亦可先列印出貨憑單供客戶對帳，開立發票後再產生傳票工作底稿單。

需增收費用的出貨：若該批出貨需要額外增收各項服務費用，可增列於銷貨憑單之附屬收入，再產生傳票工作底稿單。

需沖銷預收的出貨：若銷售訂單有預收，需於銷貨憑單完成預收沖銷之指派，再產生傳票工作底稿單。

客戶發票後送：當客戶要求月末數日之出貨開次月發票時，應將出貨單之交易日期設於次月，讓發票、銷貨收入、銷貨成本均為次月帳；才能稅帳申報一致、收入成本一致。

會計帳流程，業務人員完成發票開立後，即可將銷貨憑單狀態轉為確認， 利用〝傳票工作底稿單建立〞鈕自動產生傳票工作底稿單。亦可由會計人員在【傳票工作底稿單維護】作業利用批次新增，產生來源為銷貨憑單的傳票工作底稿單。

倉庫補單，會計人員通常是月底最後一天進行庫存關帳、2天處理發票、2天結算成本，於次月5號前結出財報，該月庫存關帳，才能進行成本結算。若實務上有些出貨未即時完成，會於次月初寬放 1至2日補單，再進行庫存關帳，補單時使用者需自行將交易日期提前為上月期末。

2.系統流程圖

3.系統評估項目

需求功能別

需求內容

  
 

□多公司

□營運主體為公司，營運點為物流的運作單位，如工廠、銷售物流中心、企業總部。營運點可有獨立之統編、稅編。

  

□多營運點

銷售訂單開單營運點、明細出貨營運點可處理：

□分散銷售集中出貨：多營運點開立銷售訂單，單一營運點出貨、收款

□集中銷售分散出貨：單營運點開立銷售訂單，多個營運點出貨、收款

  

□客戶資料

□客戶地區別：區域管理如國別/行政區域，可納入多層次的分析統計條件

  

□客戶性質別：如代理商/經銷商，可納入多層次的分析統計條件

  

□客戶件號對照表

  

□客戶可對應多個交貨地址

  

□多筆的聯絡資料(地址,電話,分機,手機,傳真,email,HomePage, 聯絡人)

 

□客戶嘜頭資料

  

□價格表

□營運主體可以有多套件號之銷售價格表，可指定一套為標準銷售價格表

  

□客戶可指定一套銷售價格存放個別議價價格，其餘參考標準銷售價格表

  

□價格表可為未稅價與含稅價，公司間一般以未稅交易，零售以含稅交易

  

□價格表可選擇是否啟用報價條件及交運地點條件欄位，訂定不同之售價

  

□依銷售計量單位訂價

  

□單價可設定生效及失效日期

  

□提供金額折扣或數量折扣

  

□價格表可權限控管可使用該套價格表之營業部門

  

□價格調整

□以目標存貨成本或實際存貨成本為基礎，對於個別之銷售價格表，定義一套利潤之計算方式，由系統整批修正銷售表價格

□提供修改模擬，可於正式更新前先審查未來將生效之價格

  

□報價

□開發樣品報價流程

支援編制臨時樣品件號、樣品材料表，使用於報價單開立

非計畫出庫單，可以樣品材料表領料

目標單價模擬，可以樣品材料表計算成本

客戶接受樣品報價，發行正式件號、材料表後，相關單據件號自動轉換

  

□銷售件號註記資料

註記資料是交易單據自定欄位，件號對於採購、銷售、製造之單據各有8個註記欄位，其欄位名稱可依需求透過字彙修改，其內容預設值可設於件號，並在產生單據時自動帶入單據的對應欄位。

例如：銷售註記一標題設為〝安全規範〞，銷售註記二標題設為〝包裝規範〞。件號預設安全規範、包裝規範會於帶入報價單件號明細項資料，使用者可再自行修改。

註記資料為單據查詢篩選器的標準篩選欄位，使用者可以註記內容，例如以〝安全規範〞篩選報價單。

  

□報價單價格可參考歷史報價單價、價格表單價

  

□報價單可直接轉訂單

  

□報價單可設定簽核流程

  

□訂單

□銷售件號註記資料

註記資料是交易單據自定欄位，件號對於採購、銷售、製造之單據各有8個註記欄位，其欄位名稱可依需求透過字彙修改，其內容預設值可設於件號，並在產生單據時自動帶入單據的對應欄位。

例如：銷售註記一標題設為〝安全規範〞，銷售註記二標題設為〝包裝規範〞。件號預設安全規範、包裝規範會於帶入銷售訂單件號明細項資料，使用者可再自行修改。

註記資料為單據查詢篩選器的標準篩選欄位，使用者可以註記內容，例如以〝安全規範〞篩選銷售訂單。

  

□提供客戶信用額度管理 

 

□提供材料表匯入明細功能，利用「代表件號整批彙入一群銷售件號」

  

□提供業務「產品組合」功能

  

□銷售訂單可設定簽核流程

  

□預收款

□提供預收款作業，可開立發票及自動拋轉預收款傳票

  

□出貨

□出貨單具有預約庫存功能，出庫前先鎖定庫存

 

□可以批號、架位、參考碼(等級...)預約庫存

 

□提供產品銷售之批號追蹤管理 

 

□銷貨及發票

□可彙總出貨單為銷貨憑單，並可依銷貨憑單與客戶對帳後再開立發票 

 

□銷貨憑單對帳，含期間出貨、銷貨退回折讓單、出貨臨時應收費用、預收貨款沖銷

  

□成本傳票對不同類別之訂單，自動產生對應之銷貨成本或費用分錄

  

□附屬費用(如運保費、安裝服務費)

□銷貨憑單，提供附屬費用，收納由客戶負擔之實報實銷之費用

  

□附屬費用對應之會計科目可預先設定，系統自動拋轉傳票

  

□附屬費用也可單獨轉收入傳票，不一定要伴隨庫存品出貨

  

□收款

□收款處理時，系統自動尋找應收款沖抵，一些銷售費用如郵電費、佣金、手續費等可自動分攤至各利潤中心 

 

□收款時，系統可以處理收款幣別不同於應收帳款原幣之狀況 

 

□若為外幣之收款，系統會自動計算匯兌收益或匯兌損失 

 

□提供收款單列印 

 

□若收款金額之總數大於應收帳款之餘額時，多出之金額，系統會自動將其轉入暫收貨款 

 

□收款處理時，若尚有暫收款餘額，可以用其沖抵應收帳款 

 

□換貨

□換貨流程 

可自定庫存交易類別，以非計畫入出庫單，記錄庫存入出

  

□寄售

□寄售流程

提供銷售訂單寄售作業，寄售性質之銷售訂單，調撥入我公司之客戶寄售倉，待客戶確認收貨或歸還後，以該批之寄售記錄，轉開出庫單或調撥回我方成品倉

  

□修理

□修理流程

以修理件號開立銷售訂單，客戶交回退修品以非計畫入庫收入維修倉，以修理件號開立重修工單，由維修倉領退修品，由庫存倉領維修子件，若有堪用拆卸料，可執行製造拆卸料流程，同正常工令入庫及銷售出庫。修理件號可結算銷貨成本，重修工單子件成本及作業回報工費。

  

□文件

□提供Packing List

 

□提供Commercial Invoice

  

□提供 Proformma Invoice

  

□提供零稅率清單