需求功能別
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需求內容
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□多公司
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□營運主體為公司,營運點為物流的運作單位,如工廠、銷售物流中心、企業總部。營運點可有獨立之統編、稅編。
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□多營運點
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採購單開單營運點、明細收貨營運點可處理:
□分散採購集中收貨:多營運點開立採購單,單一營運點收貨、付款
□集中採購分散收貨:單營運點開立採購單,多個營運點收貨、付款
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□廠商資料
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□廠商結帳:收一次貨付一次款為單結,一段時間之收貨為月結,月結需設定月結區間
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□ 廠商付款:預設以票據、匯款、現金為付款方式
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□ 票據
資金兌現可設定參考票據金額
資金兌現可設定參考評鑑等級
票據郵資費預設金額
票據郵資費:「無」、「寄件人支付」、「收件人支付」
票據是否禁止背書轉讓
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□ 匯款
資金兌現可設定參考票據金額
資金兌現可設定參考評鑑等級
匯款手續費:「無」、「匯款人支付」、「收款人支付」、「平均支付」
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□廠商評鑑:以品質、服務、價格為評分項目,每個項目可設定權數,算出總分,再參考總分標準,決定廠商等級
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□價格表
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□營運主體可以設立多套之採購價格表,每套價格表需設定適用部門,以控管使用權限;例如:生產用料價格表、服務用料價格表、總務費用類價格表。
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□價格表可為未稅價與含稅價,公司間一般以未稅交易,零售以含稅交易
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□價格表可選擇是否啟用報價條件及交運地點條件欄位,訂定不同之售價
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□單價可設定計價單位、幣別、報價條件、生效日期、失效日期
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□提供金額折扣或數量折扣
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□價格調整
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□可透過採購價格異動單,調整採購價格表
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採購價格異動單,可以做為:
□廠商報價單,同採購件號多廠商報價,報價結果可選擇部份或全部匯入採購價格表
□單一廠商多項採購件同步調價,調價方式:調漲、調降及定額
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□採購價格異動單可設定簽核流程
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□請購單
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□支援人工、物料需求計劃、合約等多種請購方式
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□請購單可設定簽核流程
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□可控管部門或人員於請購單之採購類別,如生產用料、費用、資本支出
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□請購數,於價格表核價過程,訂單數量自動考慮於價格表預設之計量單位轉換、批量、倍數、數量價格折扣
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□採購件號註記資料
註記資料是交易單據自定欄位,件號對於採購、銷售、製造之單據各有8個註記欄位,其欄位名稱可依需求透過字彙修改,其內容預設值可設於件號,並在產生單據時自動帶入單據的對應欄位。例如:採購註記一標題設為〝安全規範〞,採購註記二標題設為〝包裝規範〞。件號預設安全規範、包裝規範會於帶入請購單件號明細項資料,使用者可再自行修改。
註記資料為單據查詢篩選器的標準篩選欄,使用者可以註記內容,例如以〝安全規範〞篩選請購單
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□採購單
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□採購單可設定簽核流程
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□可控管部門或人員於採購單之採購類別,如生產用料、費用、資本支出
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□採購件號註記資料
註記資料是交易單據自定欄位,件號對於採購、銷售、製造之單據各有8個註記欄位,其欄位名稱可依需求透過字彙修改,其內容預設值可設於件號,並在產生單據時自動帶入單據的對應欄位。例如:採購註記一標題設為〝安全規範〞,採購註記二標題設為〝包裝規範〞。件號預設安全規範、包裝規範會於帶入採購單件號明細項資料,使用者可再自行修改。
註記資料為單據查詢篩選器的標準篩選欄,使用者可以註記內容,例如以〝安全規範〞篩選採購單
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□進貨通知單
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□廠商交貨排程表,每次物料需求計畫,以工令單所需領料數量及領料日期分配採購單之送料對象工令單,由工令單的領料日期產生進貨通知單,廠商依據進貨通知單送貨,而非原採購單之交貨日期
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□進貨單
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□系統可利用數量及金額,作允許超交之限制
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□可依作業單位控制其可入庫之庫別
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□可以鍵入收貨暫存區,以利品檢人員找尋
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□可支援收貨錯誤,資料還原
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□可支援特採作業
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□進貨憑單
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□進貨帳單,彙總多張進貨單及進貨不良扣抵、預付貨款沖銷,進行廠商對帳,核對廠商發票,同時維護進貨發生之購料費用分攤,再轉會記帳
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□發票後送
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□進貨憑單設定為暫估應付稅額修改模式,此時傳票工作底稿單即自動產生借存貨、貸暫估應付;漏開之發票,於次月收到後轉會計人員,以傳票工作底稿單將暫估應付轉立應付,並補立進項稅額
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□廠商寄貨
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□通常會對寄貨件號設為批號管理,以取得進貨單價,每月統計工令實際發料之數量及其金額,通知廠商後補發票,收到發票後再請會計人員以傳票工作底稿單將暫估應付轉立應付,並補立進項稅額。同時以寄貨廠商做為架位,倉庫啟用架位管理,定期雙方核對倉庫數量
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□進貨退出折讓單
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□已開發票之進貨,以進貨退出折讓單出庫同時產生折讓傳票
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□換貨
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□廠商不良品換貨
規劃換貨倉庫,倉庫啟用架位管理,以廠商代號為架位代號
不良品換出:原物料倉調入換貨倉庫,該架位記錄廠商數量
不良品換回:換貨倉調入原物料倉,該架位記錄廠商數量清除
庫存交易記錄:換貨倉庫交易一入一出
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