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系統上線前必須將實際庫存數量，以此作業輸入系統。庫存開帳單只需於上線時做一次，不需每月做。庫存開帳年月會紀錄於【營運主體庫存參數維護】之營運點資料。 由於必須取得上線年月之期初庫存量，通常於月初上線前數天，以舊系統或手工結出庫存帳，再以上線年月前一個月作為庫存開帳年月，隨即進行庫存關帳，取得上線年月前一個月之期末庫存量，作為上線年月之期初庫存量。 若舊系統資料完整且數字正確，開帳所需資料可從舊系統轉出，再轉入NEO，無需人為調整資料。 舉例若設定5月1日上線，則 4月25日：舊系統關帳。 4月26日：NEO開4月份庫存帳，轉入舊系統庫存帳，隨即關4月庫存帳。 ：NEO開4月份會計帳，轉入舊系統會計帳，隨即關4月份會計帳。 ：NEO開成本帳，其數量來自庫存開帳單，輸入料、工、費單價。 ：NEO關成本帳，核對進耗存存貨類別彙總金額與總帳存貨科目金額。 4月27日：可進行庫存入出，但交易日期須落在5月，因為庫存帳成本帳皆已關至4月底。 上線後，每月月底先關庫存帳，再關成本帳，最後關會計帳。 開帳前生產線上未結的工單、外包單，均應於舊系統結案。但實務上往往會有已領料而尚未生產的原料，庫存開帳單及會計開帳存貨亦應包含此部份之數量。開帳後，隨即開立工單，以工單將庫存領出，相對於成本於期末也轉入在製。 若舊系統不完整且數字不正確或系統操作沒紀律，面臨的問題： 庫存交易無法今日事今日畢，隔月初都要寬放 1、2天補單，才進行關帳。 關完帳，對數字沒信心，要數天全面進行盤點，調整庫存帳、會計帳。 所以每月的帳通常要到隔月7到 10天後才能結算完畢，而這段時間所有的採購、銷售、製造行為又不能停頓，怎麼開帳？
11日以10日結算數字開帳，1～10日期間內所有的採購、銷售、製造行為仍於舊系統持續進行；12～30號，按舊系統庫存交易進行的時間序補單；例如 ： 12號補1、2日交易；13號補3、4日交易；30號兩系統齊頭；即可於新系統結帳。 此法使用者進行補單時，必須依照發生的正常時序，才能得出正確之結存量。 按下新增 基本資料頁籤輸入庫存開帳年月，系統依庫存開帳年月，自動調整交易日期 倉庫資料頁籤提供單筆新增及批次新增兩種新增資料方式。 單筆新增：按下新增鈕 彈跳畫面輸入要進行開帳之倉庫代號，輸入完畢按下確定鈕即可。 批次新增：若一次要對多個倉庫進行庫存開帳，按下批次新增鈕 彈跳畫面輸入要進行庫存開帳之倉庫代號，此為一區間的概念，可對輸入的倉庫代號起迄值，一次抓取此代號區間內的所有倉庫。亦可不輸入倉庫代號，以畫面預設值「*」表示全部，系統將自動抓取此庫存開帳單營運點下的所有倉庫代號，輸入完畢按下確定，即可批次產生倉庫資料。 完成基本資料及倉庫資料頁籤資料輸入後，按下確定，即可開立庫存開帳單。 庫存開帳單開立後，即可進行庫存開帳單數量維護，將開帳數量輸入系統。 選取狀態為開立的庫存開帳單>>按下〝詳細資料〞鈕，開啟尾檔頁籤畫面>>選擇庫存資料頁籤>>選取要入開帳數量的倉庫資料>>按下倉庫資料頁籤工具列的〝庫存開帳數量維護〞鈕，系統自動開啟【庫存開帳單數量維護】 【庫存開帳單數量維護】按下新增。 數量資料頁籤輸入要開帳之件號及其它資料，輸入完畢若要繼續輸入下一筆資料，則按下〝套用〞鈕，若不要繼續輸入下一筆資料，則按下〝確定〞鈕。 輸入完此倉庫要開帳之件號及數量後，即可按下右上的「╳」關閉此作業。若尚有此庫存開帳單尚有其它倉庫需輸入開帳數量，請回到庫存開帳單重複4.3.2庫存開帳單數量維護，將此單之所有倉庫都進行開帳數量維護。 完成庫存開帳單數量維護之庫存開帳單，狀態為開立，按下確認鈕，單據轉確認。 選取狀態為確認的庫存開帳單>>按下〝詳細資料〞鈕>>點選倉庫資料頁籤，選取所有倉庫資料>>按下倉庫資料頁籤工具列之〝入庫〞鈕>>倉庫資料之「開帳是否完成」轉為是；單據「狀態」轉為入庫。 狀態為入庫的庫存開帳單，按下結案鈕，狀態轉為結案，完成庫存開帳。 庫存開帳單號：單據開立後，由系統自動產生，供庫存異動查詢識別。 庫存開帳年月：單據開立後，系統自動回寫【營運主體庫存參數維護】營運點資料之庫存開帳月份，所有的庫存交易須於該月份後才可新增交易單據資訊。 交易日期：此庫存開帳年月份的起始日期。 結案日期：此張庫存開帳單按結案鈕時之系統日期。 倉庫：預計進行系統開帳的倉庫名稱。 開帳是否完成：完成庫存開帳單數量維護並入庫後系統自動回寫狀態。 |
