月結區間維護

■ 作業目的

• 採購與廠商協議出結帳間隔時間區段，每一個時間區段設為一個月結區間。
• 廠商應付帳款之資金兌現日，係根據廠商所設定之付款條件與月結區間算出。進貨憑單作帳日期所落區間，會設有區間計算基準月日，做為起算日期，再後推付款條件之資金兌現天數算出資金兌現日期。

■ 操作程序

查詢、新增、修改、刪除、複製月結區間資料。

■ 【基本資料】頁籤說明

維護月結區間之代號、名稱等資料。

■ 【區間資料】頁籤說明

• 維護序號、開始月日、結束月日、基準月日、基準月日是否為下年度等資料。
• 每一筆之開始月日及結束月日不可重疊，且序號越大開始月日須越大。