付款條件維護

■ 作業目的

• 付款條件係依營運主體建立，使用於：
• 應收立帳時推算預定收款日及資金兌現日的條件。
• 應付立帳時推算預定付款日及資金兌現日的條件。
• 付款條件內容包括：付款性質、月結╱單結、付款方式、票據處理天數、資金兌現天數。

使用情境如銷貨憑單產生傳票工作底稿單的應收款項立帳資料。

使用情境如進貨憑單產生傳票工作底稿單的應付款項立帳資料。

計算範例請見付款條件、月結區間收款計算範例。

■ 操作程序

查詢、新增、修改、刪除、複製付款條件資料。

■ 【基本資料】頁籤說明

維護付款條件之代號、名稱、付款性質、月結╱單結、付款方式、票據處理天數、資金兌現天數等資料。

• 「付款性質」：定義此付款條件用在收款還是付款。選項：「收款」、「付款」。
• 「月結╱單結」：定義此付款條件結算日期方式。選項：「月結」、「單結」。
• 「付款方式」：定義此付款條件之付款方式。選項：「票據」、「匯款」、「現金」。

若「付款方式」為「票據」，則「票據處理天數」可維護。