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■ 作業目的
■ 操作程序 查詢、新增、修改、刪除、複製客戶資料。 ■ 【基本資料】頁籤說明 建立客戶之代號、簡稱、全稱、類別、營業部門、營業人員、國家／地區、行政區域等資料。 「客戶簡稱」為客戶之簡略名稱，可以捨棄如股份有限公司或Co.， Ltd.等。 「營業部門」與「營業人員」為報價單、銷售訂單鍵入時，該客戶之帶入單據之預設值，可再依實際狀況於單據中直接修改。 「統一編號」為稅務機關賦予該公司行號之唯一編號，將作為日後會計處理之依據。 ■ 【銷售資料】頁籤說明 維護幣別、付款條件、稅別、發票類別、課稅別、單價性質、銷售價格表、報價條件、交運地點等資料。 「幣別」、「付款條件」、「稅別」、「銷售價格表」、「報價條件」、「交運地點」為報價單、銷售訂單鍵入時，該客戶帶入單據之預設值，可再修改。 「付款條件」之付款性質須為「收款」。 「發票類別」：定義此客戶在開立發票時的預設發票類別，選項：「稅務」、「商業」、「收據」，。發票開立類別亦會受前單單據設定影響，如銷售訂單為免稅，則發票卡控不可為稅務發票。 「課稅別」：定義此客戶預設的課稅別，選項：「應稅」、「零稅率」、「免稅」，。 「單價性質」：定義此客戶在報價單、銷售訂單、預收立帳單鍵入時之單價是否含稅預設值，影響後續產生銷貨憑單時，銷貨金額內含或外加銷項稅額之計算依據。選項：「未稅」、「含稅」； 「銷售價格表」：該客戶預設銷售訂單之銷售價格表。 ■ 【收款參數資料】頁籤說明 維護月結區間、現金折扣、票據轉帳假日是否延期、匯款轉帳假日是否延期、票據郵資費支付方式、票據郵資費、票據是否禁止背書轉讓等資料。 「月結／單結」、「付款方式」為此客戶在銷售資料頁籤中「付款條件」之月結／單結與付款方式。 「票據郵資費支付方式」有四種：無、寄件人支付、收件人支付、不郵寄。 若票據郵資費支付方式為寄件人支付或收件人支付，則可維護「票據郵資費」。 「匯款手續費支付方式」有四種：無、匯款人支付、收款人支付、平均支付。 ■ 【通訊資料】頁籤說明 維護序號、聯絡人、職位、電話、分機、傳真、手機、信箱、MSN帳號等資料。 「是否為預設聯絡人」、「是否為預設出貨地址」、「是否為預設發票地址」、「是否為預設帳單地址」這四個欄位須透過工作列上的相對應的按鈕來設定維護。 ■ 【銀行資料】頁籤說明 維護幣別、匯入銀行帳號、匯出銀行總行、匯出銀行分行、匯出銀行帳號、匯出銀行戶名、開票銀行總行、開票銀行分行、開票銀行帳號、開票銀行戶名、票據類別等資料。 「幣別」為此筆匯入、匯出、開票銀行幣別，預設帶銷售資料頁籤之「幣別」。 「票據類別」有兩種：支票、本票。 ■ 【固定票據轉帳日資料】頁籤說明 維護固定票據轉帳日等資料。 「固定票據轉帳日」為公司票據每個月固定由哪幾天轉帳。 ■ 【固定匯款轉帳日資料】頁籤說明 維護固定匯款轉帳日等資料。 「固定匯款轉帳日」為公司匯款每個月固定由哪幾天轉帳。 |
