現金科目維護

■ 作業目的

  • 維護營運主體之現金科目資料。

■ 操作程序

查詢、新增、修改、刪除、複製現金科目資料。

■ 【基本資料】頁籤說明

現金類別分為：「現金」、「零用金」。

若「現金類別」為「零用金」，則可維護「固定限額」、「撥補對應銀行存款科目」，使用於財務模組零用金撥補單的撥補預設值。