|
當收到客戶銷售訂單之訂金時，業務以此作業表鍵入預收貨款，訂金型態可以是票據、匯款〈信用卡〉、現金，開立發票後，產生預收貨款之傳票工作底稿單，再由會計入帳。後續當製作銷貨憑單時，可併入已立帳之預收貨款與客戶對帳，並於銷貨憑單轉傳票工作底稿單立應收帳款時，自動沖銷預收貨款。 預收之會計流程須指定某張銷售合約或銷售訂單，當收到一筆未指定銷售訂單的貨款時則應為暫收之會計流程，應利用應收款項處理單產生暫收款傳票。 ■ 操作步驟 按下新增 輸入基本資料頁籤資料 輸入收款資料頁籤資料 預收資料頁籤按下新增 預收資料之基本資料頁籤可選擇預收單據類別，並輸入對應之單據單號及預收金額 輸入預收資料之應收款項資料頁籤資料，並按下確定鈕 確認資料無誤後，按下底層的確定，預收立帳單即開立 選取預收立帳單>>按下「詳細資料」鈕>>點選預收資料頁籤>>按下〝未開發票資料選取〞鈕>>點選「發票建立」鈕，開啟發票建立畫面>>於發票資料區塊選取發票，按下「修改」鈕 確認發票資料無誤後按下確定 已開立之發票，可於預收立帳單之發票查詢頁籤查看 若預收立帳單開立後，要修改作帳日期時，可利用工具列上的〝批次作帳日期修改〞按鈕來處理。 彈跳視窗輸入新作帳日期後，按下確定鈕 系統即依新作帳日期修改選取之預收立帳單之原作帳日期 當單據明細資料的稅額加總與發票的稅額加總不符且尚未確認及產生傳票工作底稿單時，可利用〝批次稅額修改〞鈕來解決稅額不合的問題。點選預收立帳單後按下批次稅額修改鈕。 出現批次稅額修改畫面，顯示單據稅額總和、發票稅額總和、稅額差額等資訊。如果確認稅額差額要調整到單據上則勾選此項，反之則不勾選。 按下確定後，系統會將差額調整至預付明細資料「交易稅額」最大的那一筆資料。 狀態為開立之預收立帳單，按下工具列上確認鈕，可將狀態轉為確認 狀態為確認之預收立帳單，按下工具列上傳票工作底稿單建立鈕，可將單據拋轉至會計帳上，後續由會計人員處理憑證確認及單據結案過帳 作帳日期：依作帳日期產生傳票工作底稿單作帳日期 預收金額：為系統自動帶入的欄位，不可修改，值為預收資料頁籤明細檔之《預收金額》之總合， |
